SAP FI Cashmanagement

Seminardauer: 3 Tage

Übersicht
Ziele
Zielgruppe
Voraussetzungen
Lernmethodik
Agenda

Ziele

In dieser 3-tägigen Schulung "SAP FI Cashmanagement" werden Ihnen die Grundlagen und die Entwicklung des Treasury-Bereichs vermittelt. Sie lernen die Grundlagen des Cashmanagements kennen, erhalten Einblicke in die relevanten Begrifflichkeiten und erfahren, wie der Tagesfinanzstatus erstellt wird. Sie werden in die manuelle Erfassung von Einzelsätzen, Scheckeinreichungen und Kontenauszügen eingeführt. Die Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge sowie die Planung von Zahlungen für das Kontenclearing sind Teil des Schulungsprogramms. Sie werden auch die Liquiditätsvorschau (LQV) kennenlernen und Möglichkeiten zur Kontrolle des Cashmanagements erkunden.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus Rechnungswesen und Controlling

Voraussetzungen

Grundlagenkenntnisse in SAP sowie im Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung)

Lernmethodik

Die Schulung bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis in einer erstklassigen Lernumgebung. Profitieren Sie vom direkten Austausch mit unseren projekterfahrenen Trainern und anderen Teilnehmern, um Ihren Lernerfolg zu maximieren.

Agenda

Treasury Grundlagen und Entwicklung
Cashmanagement Grundlagen
Begrifflichkeiten
Tagesfinanzstatus
Manuelle (dispositive) Einzelsätze
Scheckeinreichung
Manuelle Kontenauszüge
Elektronische Kontoauszüge
Plan-Zahlungszuordnung für das Kontenclearing
Liquiditätsvorschau (LQV)
Möglichkeiten zur Kontrolle

Open Badge - Ihr digitaler Kompetenznachweis

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